Ichimoku là gì? Cách tính toán và sử dụng để trading hiệu quả nhất

Trong hàng ngàn chỉ báo kỹ thuật, các nhà đầu tư chỉ cần thành thạo một vài trong số đó là có thể trở thành một trader chuyên nghiệp. Một trong những công cụ rất mạnh để trading và có xác suất thắng khá cao là Ichimoku. Vậy chỉ báo Ichimoku là gì? Làm thế nào để sử dụng nó đúng cách? Hãy cùng BitcoinVN News phân tích trong bài viết dưới đây.

Chỉ báo Ichimoku là gì?

Ichimoku Cloud là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp xác định mức hỗ trợ, kháng cự, động lượng và xu hướng của giá. 

Được phát triển bởi nhà báo Nhật Bản Goichi Hosoda vào cuối những năm 1960, Ichimoku Cloud sử dụng các giá trị trung bình để vẽ các đường và tạo ra một “đám mây” trên biểu đồ. Mặc dù trông có vẻ phức tạp, nhưng nếu biết cách phân tích, bạn sẽ tìm thấy những tín hiệu rõ ràng để giao dịch một cách thông minh.

Ví dụ: Đám mây đang dày lên trong xu hướng tăng hoặc mỏng đi trong xu hướng giảm. Căn cứ vào xu hướng tăng – giảm này, bạn có thể ra quyết định mua – bán để chốt lời tối ưu nhất.

Cấu tạo của Ichimoku Cloud

Sau khi hiểu rõ khái niệm Ichimoku là gì, bạn cần nắm vững được cấu tạo cơ bản của nó. Lưu ý thêm Ichimoku thường được dùng trong khung giờ dài hạn bởi trong khung giờ này nó sẽ phát huy khả năng tối đa của mình. Cấu tạo của Ichimoku gồm 5 thành phần chính:

• Đường Chuyển đổi (Tenkan-sen): trung bình động của 9 kỳ.
• Đường Cơ sở (Kijun-sen): trung bình động củ 26 kỳ.
• Khoảng thời gian Dẫn đường A (Senkou Span A): trung bình động của các Đường Chuyển đổi và Đường Cơ sở được dự đoán cho 26 kỳ trong tương lai.
• Khoảng thời gian Dẫn đường B (Senkou Span B): trung bình động của 52 kỳ được dự đoán cho 26 kỳ trong tương lai.
• Khoảng thời gian sau (Chikou Span): giá đóng cửa của kỳ hiện tại được dự đoán cho 26 kỳ trước.

Hệ thống 5 thành phần Ichimoku được tin là sẽ cho biết câu chuyện phía sau chỉ báo. Nhiều người đã thử chỉ dùng 2 hoặc 3 thành phần nhưng thất bại. Mấu chốt ở đây là phải hiểu từng thành phần riêng rẽ và hiểu bằng cách nào và tại sao chúng lại hoạt động với nhau như vậy.

Công thức tính Ichimoku là gì?

Dưới đây là 5 công thức cho các đường trong chỉ số Ichimoku Cloud:

Đường chuyển đổi (Conversion Line – Tenkan-sen)

(9-PH + 9-PL) / 2

Đường cơ bản (Base Line – Kijun-sen)

(26-PH + 26-PL) / 2

Đường dẫn A (Leading Span A – Senkou Span A)

(CL + Đường cơ bản) / 2

Đường dẫn B (Leading Span B – Senkou Span B)

(52-PH + 52-PL) / 2

Lagging Span (Chikou Span)

Giá đóng cửa của 26 chu kỳ trước

Trong đó:

• PH = Cao nhất của kỳ
• PL = Thấp nhất của kỳ
• CL = Đường chuyển đổi

Hướng dẫn tính toán Ichimoku Cloud

Giá cao nhất và thấp nhất là mức giá cao và thấp nhất trong kỳ, chẳng hạn như 9 ngày qua cho đường chuyển đổi. Khi thêm chỉ báo Ichimoku Cloud vào biểu đồ, nó sẽ thực hiện các phép tính tự động, nhưng bạn có thể tính toán bằng tay theo các bước sau:

• Tính toán đường chuyển đổi và đường cơ bản.
• Tính toán Leading Span A: Dựa trên các phép tính trước đó. Sau khi tính toán, điểm dữ liệu này được vẽ 26 chu kỳ trong tương lai.
• Tính toán Leading Span B: Vẽ điểm dữ liệu này 26 chu kỳ trong tương lai.
• Đối với Lagging Span: Vẽ giá đóng 26 chu kỳ trong quá khứ trên biểu đồ.
• Khoảng cách giữa Leading Span A và Leading Span B được tô màu để tạo thành đám mây.
  • Khi Leading Span A cao hơn Leading Span B, tô màu xanh cho đám mây.
  • Khi Leading Span A thấp hơn Leading Span B, tô màu đỏ cho đám mây.
• Để tạo các đường, khi mỗi chu kỳ kết thúc, hãy lặp lại các bước để tạo các điểm dữ liệu mới cho chu kỳ đó. Kết nối các điểm dữ liệu với nhau để tạo ra các đường và hình dạng đám mây.

Cách sử dụng Ichimoku trong phân tích kỹ thuật

Điểm mạnh của Ichimoku là gì? Chỉ báo này rất mạnh bởi nó gồm nhiều yếu tố kết hợp với nhau để tạo ra một xác suất đúng nhất không chỉ là đơn thuần một đường trung bình. Vậy cách sử dụng ichimoku trong giao dịch thật sự như thế nào?

Để có thể sử dụng thuần thục được ichimoku, bạn hãy dùng nó để có thể xác được lúc nào giá đang ở ngưỡng mua mạnh và bán mạnh mới đặt lệnh. BitcoinVN News sẽ giới thiệu 2 trường hợp cụ thể đó như sau. Lấy ví dụ với Bitcoin khung 4h.

Mua mạnh với Ichimoku

Khi nào mình sẽ đặt lệnh mua mạnh với chỉ báo ichimoku? Đó là khi các chỉ bảo được kết hợp với nhau và ra một phiên bản hoàn hảo nhất. Bạn có thể dễ dàng nhìn dưới ảnh và xác định cùng BitcoinVN các dấu hiệu cho thấy trường hợp mua mạnh:

• Giá đã bật khỏi mây (phá tung kháng cự)
• Đường Tenkan (xanh) cắt đường Kijun (đỏ) và vượt mây kháng cự mạnh
• Đường Chikou span (xanh lá cây) vượt khỏi mây
• Xuất hiện mây màu xanh ở phía trước

Tất cả kết hợp với nhau và ra được một dấu hiệu tuyệt vời cho bán đặt lệnh mua.

Bán mạnh với Ichimoku

Dấu hiệu để bán mạnh khi nhìn vào ichimoku là gì? Câu trả lời là:

• Đường giá đã vượt xuống khỏi mây (kháng cự mạnh)
• Đường Tenkan (xanh) cắt đường Kijun (đỏ) xuống mây
• Đường Chikou span (xanh lá cây) vượt xuống mây
• Đằng trước xuất hiện mây đỏ

Lưu ý: Đặc biệt cho các bạn sử dụng chỉ báo ichimoku là mây càng mỏng thì thể hiện mức kháng cự – hỗ trợ càng yếu. Vì vậy, khi xuất hiện mây mỏng ở tín hiệu quá bán hoặc quá mua, bạn có thể dễ dàng và đặt được lệnh có xác xuất thành công cao cho bản thân mình.

Cách dùng chỉ báo Ichimoku trên TradingView

Để sử dụng ichimoku trên TradingView, bạn hãy truy cập vào link sau: https://www.tradingview.com/chart/ 

Sau đó, ấn vào biểu tượng để add thêm phần chỉ báo như hình:

Cuối cùng, nhập chữ “Ichimoku” trên bảng tìm kiếm và ấn vào ichimoku cloud để ra được chỉ báo Ichimoku.

Lưu ý: Không có chỉ số nào tốt hơn chỉ nào, chúng chỉ cung cấp thông tin theo những cách khác nhau.

Hạn chế của Ichimoku là gì?

• Rối mắt: Với nhiều đường trên biểu đồ, chỉ số này có thể khiến bạn bị rối mắt. Để giảm bớt điều đó, bạn có thể ẩn một số đường, chẳng hạn như chỉ giữ Leading Span A và Leading Span B để tạo thành đám mây. Mỗi nhà giao dịch nên tập trung vào những đường cung cấp thông tin quan trọng nhất và ẩn các đường còn lại nếu chúng  khiến bạn phân tâm.
• Chỉ giới hạn tính giá trị trung bình trong lịch sử: Một hạn chế của Ichimoku Cloud là nó dựa vào dữ liệu lịch sử. Dù một số đường được kéo dài ra trong tương lai, công thức chỉ tính toán các giá trị trung bình mà không dự đoán xu hướng.
• Khi giá chênh lệch xa so với đám mây trong thời gian dài, đám mây có thể trở nên ít quan trọng hơn. Lúc này, đường chuyển đổi, đường cơ bản và các đường cắt của chúng trở nên đáng chú ý hơn vì chúng gần với giá hơn.

Hỏi – đáp nhanh về chủ đề “Ichimoku là gì?”

Ichimoku có nghĩa là gì trong tiếng Anh?

Trong tiếng Nhật, “ichimoku” có nghĩa là “một cái nhìn”, cho thấy rằng bạn có thể đánh giá các mức hỗ trợ và kháng cự chỉ bằng một cái nhìn nhanh.

Tenkan Sen và Kijun Sen là gì?

Tenkan Sen và Kijun Sen là các đường trung bình động trong chỉ số Ichimoku.

• Tenkan Sen là trung bình của giá cao nhất và thấp nhất trong 9 chu kỳ trước.
• Kijun Sen là trung bình của giá cao nhất và thấp nhất trong 26 chu kỳ trước.

Chikou Span trong đám mây Ichimoku là gì?

Chikou Span đo lường tâm lý thị trường bằng cách sử dụng giá đóng cửa gần nhất và được vẽ 26 chu kỳ sau hành động giá.

Kết luận

Dù có một số hạn chế như dựa trên dữ liệu lịch sử và có thể trở nên không liên quan trong một số điều kiện thị trường, song Ichimoku Cloud vẫn là một phần quan trọng trong bộ công cụ của các nhà giao dịch. Bằng cách kết hợp Ichimoku Cloud với các chỉ số kỹ thuật khác, các nhà đầu tư có thể có cái nhìn sâu hơn và đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn.

Nếu còn bất cứ thắc mắc gì về chủ đề Ichimoku là gì, bạn có thể liên hệ ngay email support@bitcoinvn.io, hoặc tham gia ngay cộng đồng của chúng tôi trên Telegram để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về tiền điện tử!

Nguồn: Investopedia