Sóng Elliott là gì? Ứng dụng của Elliott trong trading

Elliott là một công cụ hỗ trợ nhận diện xu hướng thị trường để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Vậy sóng Elliott là gì và chúng được sử dụng thế nào trong phân tích kỹ thuật? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết này nhé!

Lịch sử hình thành sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliott do Ralph Nelson Elliott – một kế toán viên chuyên nghiệp người Mỹ – phát triển vào những năm 1930. Năm 1935 khi ông dự đoán chính xác đáy của thị trường chứng khoán, lý thuyết này trở nên nổi tiếng và từ đó trở thành công cụ quan trọng cho nhiều nhà quản lý danh mục đầu tư, nhà giao dịch và nhà đầu tư tư nhân.

Bằng cách phân tích kỹ lưỡng dữ liệu chứng khoán khác nhau suốt 75 năm, Elliott đã đúc kết được một điều rằng:

Thị trường được giao dịch theo những chu kỳ lặp đi lặp lại, và hầu hết đều chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc của nhà đầu tư bị tác động bởi tin tức hoặc tâm lý đám đông.

Như vậy có nghĩa là nếu bạn có thể nhận diện đúng đắn những mô hình lặp lại trong giá, bạn có thể dự đoán được xu hướng tăng/giảm trong thời gian tiếp theo. Đây cũng chính là điều khiến Elliott trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư bởi nó giúp họ bắt đỉnh và đáy mang tính chuẩn xác khá cao.

Sóng Elliott là gì trong lĩnh vực crypto?

Sóng Elliott là một mô hình phân tích kỹ thuật dựa trên tâm lý đám đông và các quy luật tự nhiên chi phối sự biến động của giá trên thị trường, tạo ra các mô hình sóng lặp đi lặp lại. 

• Sóng: Thị trường được chia thành các sóng, mỗi sóng đại diện cho một giai đoạn tâm lý khác nhau của nhà đầu tư (sợ hãi, hưng phấn, hoài nghi…).
• Mô hình: Các sóng kết hợp với nhau tạo thành các mô hình sóng lớn hơn, tuân theo một cấu trúc nhất định.
• Dự báo: Bằng cách nhận diện và phân tích các mô hình sóng, nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng tương lai của thị trường.

Mặc dù mô hình này không đảm bảo chắc chắn về chuyển động giá tương lai, nhưng chúng giúp nhà đầu tư: 

• Hiểu rõ tâm lý đám đông, nắm bắt tâm lý thị trường để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
• Xác định xu hướng: Bằng cách phân tích các sóng, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng thị trường đang lên, xuống hay đi ngang.
• Tìm điểm vào lệnh: Sóng Elliott cung cấp các tín hiệu để xác định điểm mua và điểm bán hiệu quả.
• Quản lý rủi ro: Đặt dừng lỗ và chốt lời hợp lý.

Cơ chế hoạt động của sóng Elliott là gì?

Lý thuyết Elliott chia thị trường thành các chuỗi sóng liên tục, thể hiện tâm lý của nhà đầu tư và các giai đoạn tăng giảm của giá. Trong đó, sóng đẩy và sóng điều chỉnh là hai loại sóng cơ bản, tạo nên cấu trúc của thị trường.

Sóng đẩy (Impulse Waves) 

• Sóng đẩy di chuyển theo hướng xu hướng chính của thị trường (tăng hoặc giảm).
• Gồm 5 sóng con được đánh số từ 1 đến 5.
• Sóng 1, 3, 5 là sóng xung lực, đẩy giá theo hướng xu hướng chính.
• Sóng 2 và 4 là sóng điều chỉnh, đi ngược lại xu hướng chính nhưng không hoàn toàn xóa bỏ sóng trước đó.

Ý nghĩa của sóng đẩy Elliott là gì?

Sóng đẩy cho thấy thị trường đang trong một xu hướng rõ ràng. Dựa vào sóng đẩy, nhà đầu tư có thể:

• Tìm điểm vào lệnh: Các nhà giao dịch thường tìm kiếm điểm mua vào ở đầu sóng 3 hoặc khi giá điều chỉnh về mức Fibonacci retracement của sóng 2.
• Đánh giá sức mạnh của xu hướng: Sóng 3 càng mạnh thì xu hướng càng bền vững.

Sóng điều chỉnh (Corrective Waves)

• Sóng điều chỉnh thường di chuyển ngược lại xu hướng chính của thị trường.
• Thường có cấu trúc phức tạp hơn sóng đẩy, có thể gồm 3, 5, 7 hoặc nhiều sóng con hơn.
• Các mô hình sóng điều chỉnh phổ biến: Flat, Zigzag, Triangle, Diamond,…

Ý nghĩa của sóng điều chỉnh trong lý thuyết Elliott là gì?

• Cho thấy giai đoạn nghỉ ngơi của xu hướng: Sóng điều chỉnh là giai đoạn nghỉ ngơi của xu hướng chính trước khi tiếp tục.
• Cung cấp cơ hội giao dịch: Sóng điều chỉnh có thể tạo ra các điểm mua vào hoặc bán ra ngắn hạn.

Sự khác biệt giữa sóng đẩy và sóng điều chỉnh

Cách sử dụng sóng Elliott để trading thành công

Nếu nhà giao dịch thấy giá tiền điện tử tăng theo sóng đẩy, họ có thể mua cho đến khi sóng thứ 5 kết thúc và sau đó bán khống khi đảo chiều. Lý thuyết này dựa trên ý tưởng rằng các mô hình fractal lặp lại trong thị trường tài chính, giống như trong toán học, nơi các mô hình fractal lặp lại ở mọi quy mô.

Lưu ý:

• Việc phân tích sóng Elliott đòi hỏi kinh nghiệm và sự luyện tập.

• Không có một quy tắc cứng nhắc nào trong việc xác định sóng. Vì vậy cần kết hợp với các công cụ phân tích khác để tăng độ chính xác.

• Elliott chỉ là một công cụ hỗ trợ, không phải là phương pháp dự đoán hoàn hảo.

Sóng Elliott và các chỉ báo khác

Elliott nhận thấy rằng số lượng sóng trong sóng đẩy và sóng điều chỉnh thường liên quan đến dãy số Fibonacci, như 38% và 62%. Ví dụ, một sóng điều chỉnh có thể giảm khoảng 38% so với sóng đẩy trước đó.

Các nhà phân tích đã phát triển các chỉ báo dựa trên nguyên tắc sóng Elliott, như biểu đồ dao động, giúp dự đoán hướng giá tương lai bằng cách so sánh trung bình động của 5 chu kỳ và 34 chu kỳ. Hệ thống trí tuệ nhân tạo EWAVES của Elliott Wave International cũng tự động áp dụng các quy tắc Elliott vào dữ liệu để tạo ra phân tích sóng.

Câu hỏi thường gặp

Sóng Elliott có thực sự hiệu quả trong giao dịch crypto không?

Hiệu quả của Elliott phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kinh nghiệm của người phân tích, thị trường cụ thể và thời điểm áp dụng. Không có phương pháp nào đảm bảo kết quả  100%. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch thành công đã sử dụng sóng Elliott như một công cụ hỗ trợ đắc lực.

Làm thế nào để xác định sóng Elliott một cách chính xác?

Xác định Elliott đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tế. Các yếu tố cần xem xét bao gồm:

• Cấu trúc 5 sóng của sóng đẩy và cấu trúc 3, 5, 7 sóng của sóng điều chỉnh.
• Tỷ lệ Fibonacci: Các mức Fibonacci thường được sử dụng để xác định các điểm dừng lại và mục tiêu giá.
• Tâm lý thị trường: Phân tích tâm lý nhà đầu tư để xác định giai đoạn của thị trường.

Có những loại mô hình sóng Elliott nào?

• Sóng đẩy: Di chuyển theo xu hướng chính.
• Sóng điều chỉnh: Di chuyển ngược lại xu hướng chính.
• Các mô hình phức tạp: Zigzag, Flat, Triangle, Diamond,…

Nên kết hợp sóng Elliott với các chỉ báo kỹ thuật nào?

Kết hợp Elliott với các chỉ báo kỹ thuật khác như MA, RSI, MACD có thể giúp tăng độ chính xác của phân tích. Ví dụ, bạn có thể sử dụng MA để xác nhận xu hướng và RSI để đánh giá động lượng.

Đâu là những sai lầm thường gặp khi sử dụng lý thuyết Elliott?

Có 3 sai lầm chính bất cứ ai cũng dễ gặp phải:

• Quá tập trung vào đếm sóng: Đếm sóng chỉ là một phần của quá trình phân tích.
• Thiếu sự  linh hoạt: Thị trường luôn thay đổi, vì vậy cần linh hoạt điều chỉnh phân tích.
• Quá tin tưởng vào một mô hình: Không nên quá cứng nhắc với một mô hình sóng cụ thể.

Sóng Elliott có phù hợp với tất cả các cặp tiền điện tử không?

Lý thuyết này có thể áp dụng cho nhiều loại tài sản, bao gồm cả các cặp tiền điện tử. Tuy nhiên, hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào tính thanh khoản và biến động của từng cặp.

Làm thế nào để học và áp dụng lý thuyết Elliott hiệu quả?

• Học lý thuyết cơ bản: Tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản.
• Thực hành: Áp dụng lý thuyết vào biểu đồ thực tế.
• Tham gia cộng đồng: Trao đổi kinh nghiệm với các nhà giao dịch khác

Kết luận

Tóm lại, sóng Elliott là gì? Đây là công cụ giúp nhà đầu tư phân tích và dự đoán chuyển động giá dựa trên các mô hình sóng lặp lại. Việc hiểu rõ Elliott không chỉ giúp nắm bắt xu hướng thị trường mà còn hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đưa ra các quyết định đầu tư thông minh hơn.

Nếu bạn còn bất kỳ thắc mào nào về tiền điện tử, vui lòng tham gia ngay cộng đồng của BitcoinVN News trên Telegram để được giải đáp!

Nguồn: Investopedia