Hướng dẫn chỉ báo Stochastic Oscillator trong phân tích kỹ thuật

Để bước chân vào thị trường tiền ảo đầy khốc liệt này, các trader đều cố gắng tìm kiếm các chỉ báo phù hợp nhất cho mình để giao dịch. Ngày hôm nay, BVNews sẽ giới thiệu các bạn chỉ báo Stochastic Oscillator – một chỉ báo đơn giản, dễ dùng nhưng vô cùng hiệu quả trong giao dịch.

Chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?

Chỉ báo dao động Stochastic Oscillator hay còn được viết tắt là Stoch là một chỉ báo được phát triển bởi George C. Lane vào cuối những năm 1950. Chỉ báo dao động Stochastic Oscillator là một chỉ báo động lượng kết hợp giá đóng cửa một loại tài sản với khoảng đỉnh-đáy của nó trong một khung thời gian nhất định.

Theo Lane, Stochastic Oscillator “không theo giá cả, không theo khối lượng hay bất cứ thứ gì như thế. Nó phụ thuộc vào tốc độ hoặc động lượng của giá cả. Như một quy luật, động lượng thay đổi hướng trước giá cả.”

Cấu tạo của chỉ báo Stochastic Oscillator

 Cấu tạo của chỉ báo Stochastic Oscillator gồm có 2 đường: một đường phản ánh giá trị thực của sự dao động cho mỗi phiên và một đường phản ánh đường trung bình 3 ngày (SMA3).

Bởi vì giá sẽ chạy theo động lượng, giao điểm của hai đường này được coi là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể xảy ra, vì nó cho thấy sự thay đổi lớn trong động lượng từ ngày này sang ngày khác.

• Đường chính được gọi là %K;
• Đường còn lại %D là đường trung bình động của %K.

Thông thường đường %K trên chart được vẽ liền còn đường %D được vẽ đứt nét.

Công thức tính của chỉ báo Stochastic Oscillator:

% K = (Đóng hiện tại – Đáy thấp nhất) / (Đỉnh cao nhất – Đáy thấp nhất) * 100

% D = SMA trong 3 ngày của % K

Đáy thấp nhất: Mức giá thấp nhất trong chu kỳ chỉ báo

Đỉnh cao nhất: Mức giá cao nhất trong chu kỳ chỉ báo

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator để giao dịch

Bạn có thể thấy cách sử dụng chỉ báo Stoch giống như chỉ báo RSI, nó cũng có đường quá mua và quá bán riêng biệt, xác định bởi chỉ số Stoch được sử dụng chủ yếu để phân tích động lượng của giá. Qua đó phán đoán các tín hiệu biến động của thị trường.

Mức quá mua của chỉ báo Stock là 80: Bạn nên phân biệt kỹ với RSI là 70, nhiều trader cứ ngỡ là việc rơi vào thị trường quá mua là giá chỉ có thể giảm xuống nhưng đây là suy nghĩ sai lầm bởi khả năng nó tăng hoặc sideway trong thị trường quá mua là hoàn toàn có thể.

 Mức quá bán của chỉ báo Stock là 20: Cũng như RSI là 30 thì chỉ số quá bán của Stock là 20, việc xuống dưới giai đoạn này thì khả năng đảo chiều của giá cũng cao, đặc biệt trong giai đoạn thị trường đang sideway biên độ lớn. Vùng 20 sẽ như là mức kháng cự mạnh để ngăn cản giá xuống thấp hơn.

Vậy chúng ta đã có 2 đường kháng cự và hỗ trợ 80 và 20, nếu đường %K cắt đường %D hướng xuống dưới khi ở trên mức 80 thì chúng ta sẽ cân nhắc khả năng sell còn %K cắt đường %D ở mức 20 hướng lên trên thì chúng ta cân nhắc khả năng buy.

Ứng dụng chỉ báo Stock để xác định phân kỳ

Thêm một chỉ báo nữa giúp bạn xác định được phân kỳ một cách hiệu quả ngoài RSI, MACD thì chỉ báo Stock rất tiện dụng cho bạn trong việc tìm các tình huống đảo chiều bằng phân kỳ.

Ví dụ dưới đây là BTCUSD khung 4h với phân kỳ âm. Khi giá hướng lên trên và đường Stock ngang nhau hoặc hướng xuống dưới thể hiện một chu kỳ đảo chiều giảm mạnh mẽ trong tương lai. Còn phân kỳ dương thì ngược lại để xác định xu hướng tăng của thệ trường.

 Ứng dụng chỉ báo Stock kết hợp với Price Action

Khi giá được thể hiện qua vùng quá mua – quá bán của chỉ báo Stock thì kết hợp thêm Price Action càng cùng cổ quyết định đặt lệnh của trader. Chỉ báo stock + Price Action là bộ đôi tuyệt vời giúp trader xác định điểm vào lệnh và điểm đảo chiều đặc biệt.

Ví dụ dưới đây là của BTCUSD khung 1D. Bạn có thể thấy giá hình thành một pin bar giảm với đuôi dài, cùng với đó 2 ngày tiếp theo tạo thành 1 bộ inside bar tuyệt đẹp, giờ chúng ta nhìn vào chỉ báo Stock thì giá đã vượt khỏi vùng 80 và đang quay đầu lại, đường %K đã cắt đường %D hướng xuống. Việc đặt lệnh sell ngay lúc này chắc chắn sẽ giúp các trader thành công.

Hướng dẫn cách cài đặt chỉ báo Stoch trên trading view

Bước 1: Bạn vui lòng truy cập vào link sau: https://vn.tradingview.com/chart/. Sau đó chọn cặp tiền ảo bạn muốn giao dịch.

Bước 2: Ấn vào theo thứ tự như bên dưới hướng dẫn

Bước 3: Điền cụm từ  Stochastic Oscillator vào ô tìm kiếm và ấn chữ bên cạnh như hình hướng dẫn là bạn có thể set up được hoàn chỉnh chỉ báo Stock.

Lời kết

Bài viết đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator cơ bản. Ngoài ra có những công cụ phân tích kĩ thuật khá phổ biến khác. Có thể tham khảo thêm: Hướng dẫn Fibonacci trong phân tích kỹ thuật tiền mã hoá