Chỉ số phân kỳ RSI giúp các nhà giao dịch chứng khoán phát hiện và tận dụng lợi thế của phân kỳ trong đầu tư. Khi được sử dụng đúng cách, RSI có thể là một trong những chỉ số xác nhận và giao dịch hiệu quả nhất trong kho dữ liệu của bạn. RSI là một trong những công cụ phổ biến nhất trong giao dịch lướt sóng, một kỹ thuật mà trong đó các nhà giao dịch tìm cách vượt qua thị trường bằng những nước đi tốt nhất có thể.
Phân kỳ RSI là gì?
Với phân kỳ RSI, chỉ số sức mạnh tương đối của một cổ phiếu cụ thể sẽ cho thấy mức cao thấp hơn khi xu hướng tăng giá chạm mức cao hơn. Ngược lại, khi giá có xu hướng giảm, nó sẽ chạm mức thấp hơn với sự phân kỳ trong khi chỉ báo RSI chạm mức thấp hơn. Khi cả hai chỉ số đều đi lên hoặc đi xuống đồng thời, RSI sẽ bắt đầu phân kỳ so với giá cổ phiếu.
Sự phân kỳ cho thấy rằng xu hướng giá hiện tại đang được báo động, điều này sẽ cung cấp thông tin chi tiết liệu đã đến lúc thực hiện động thái mua hay bán cổ phiếu tại thời điểm đó. Khi một chỉ số bất đồng về giá, sự thiếu đồng bộ này sẽ thể hiện khả năng thay đổi cùng biểu đồ.
Sự phân kỳ tăng giá ẩn cho thấy sự tiếp tục của xu hướng đi lên. Bạn sẽ nhận thấy trên các đường xu hướng của RSI tạo mức thấp hơn mức thấp nhất của giá. Ngược lại, sự phân kỳ giảm giá ẩn xảy ra khi một cổ phiếu có xu hướng giảm. Xu hướng này có thể sẽ tiếp tục khi bạn nhận thấy rằng chỉ số RSI chạm mức cao hơn mức cao so với mức thấp hơn cao của giá. Một trong hai cách này cung cấp thông tin để bạn biết khi nào cần để thực hiện các nước đi thông minh trong mua bán cổ phiếu.
Vai trò của chỉ số sức mạnh tương đối
Để thực sự hiểu về sự phân kỳ của RSI, trước tiên chúng ta phải định nghĩa RSI. Từ viết tắt này có nghĩa là chỉ số sức mạnh tương đối, giúp đo hướng đi và động lượng của một cổ phiếu cụ thể. Nói chung, RSI xem xét lãi và lỗ trong khoảng thời gian 14 ngày, mặc dù một số nhà giao dịch dựa vào khoảng thời gian ngắn hơn và dài hơn trong các trường hợp khác nhau. Chỉ số RSI tăng khi cổ phiếu tăng giá trị và giảm khi điều ngược lại. RSI được đo trên thang điểm từ 0 đến 100. Khi nó giảm xuống dưới 30, cổ phiếu đang bị bán quá mức và có thể đang có xu hướng giảm trong một thời gian nhất định. Ngược lại, RSI từ 70 trở lên cho thấy một cổ phiếu đang có xu hướng tăng và hiện đang bị mua quá mức.
Để tính RSI, hãy chia khoản lãi trung bình trong các giai đoạn tăng giá của cổ phiếu cho khoản lỗ trung bình trong các giai đoạn cổ phiếu giảm giá. Công thêm một, sau đó chia kết quả cho 100. Lấy kết quả trừ đi 100 để tìm RSI của bạn. Ví dụ: nếu mức tăng trung bình trong 14 ngày là 50 và mức lỗ trung bình là 20, phương trình của bạn sẽ giống như sau:
100-100 / (1 + 50/20) = 100 – 100/1 + 2,5 = 100 – 28,57 = RSI là 71,43.
Theo truyền thống, những người tin vào chỉ số này ủng hộ việc bán cổ phiếu khi RSI vượt quá 70 và mua khi RSI giảm xuống dưới 30. Tuy nhiên, những con số này chỉ là hướng dẫn và không nên lạm dụng khi bạn định mua hoặc bán cổ phiếu. Thay vào đó, hãy sử dụng RSI như một chỉ số phụ để hỗ trợ chỉ số mua hoặc bán chính riêng biệt.
Vẽ Đường xu hướng cho RSI
Đường xu hướng RSI hơi khác so với đường xu hướng truyền thống. Khi tìm kiếm sự phân kỳ, hãy vẽ một đường từ mức cao nhất hoặc mức thấp nhất đến mức cao nhất hoặc mức thấp nhất so với trước đó. Hãy bỏ qua các độ trồi sụt nhỏ hơn và những thay đổi diễn ra giữa các đỉnh và đáy. So sánh các đường này với các đường xu hướng giá của chính cổ phiếu đó. Đảm bảo rằng bạn đang so sánh mức cao với mức cao và mức thấp với mức thấp, không phải mức cao với mức thấp hoặc ngược lại. Nếu độ dốc của đường RSI khác với độ dốc của đường giá, bạn đã tìm thấy sự phân kỳ!
Sử dụng phân kỳ giá RSI
Sự phân kỳ RSI chủ yếu được sử dụng để xác định thời điểm bán ra vì giá có khả năng giảm hoặc khi có sự đảo ngược của xu hướng chung. Là một chỉ số hàng đầu về sự đảo ngược xu hướng, phân kỳ nên được kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác khi đưa ra quyết định thực hiện một khoản đầu tư cụ thể. Để có kết quả tốt nhất, hãy dựa vào RSI khi bạn giao dịch trong một thị trường đầy biến động hoặc bị giới hạn phạm vi. Trong trường hợp này, sự phân kỳ có thể giúp bạn xác định vị trí đỉnh và đáy của thị trường. Như với các loại chỉ số khác, bạn có thể điều chỉnh phân kỳ RSI dựa trên sở thích và chiến lược giao dịch của mình.
Hãy nhớ rằng mặc dù sự phân kỳ thường thể hiện sự thay đổi trong biến động giá, nhưng nó không có nghĩa là sẽ có một sự đảo chiều mạnh mẽ sẽ theo sau. Thông thường, sự không đồng bộ này chỉ đơn giản cho thấy sự mất đà. Hãy thử chọn lọc theo vị trí mà bạn đang xem xét sự phân kỳ tiềm năng và xu hướng thay đổi chỉ khi mức giá di chuyển vào vùng chấp nhận hoặc hỗ trợ đã được vạch ra từ trước.
Hiểu chỉ báo Momentum
Bạn đã biết rằng RSI là một chỉ số chính về mức momentum của việc đầu tư coin. Nhưng mức Momentum này ảnh hưởng đến những hành động trong giao dịch của bạn như thế nào? Dao động giá ngắn hạn, dễ dàng được phát hiện bằng cách tìm kiếm sự phân kỳ RSI, hiển thị trên biểu đồ của bạn dưới dạng dốc đứng với dao động giá dài khi động lượng tăng mạnh và dao động giá ngắn và nông khi động lượng của một cổ phiếu yếu đi. Khi sự tăng giá càng kéo dài, động lực càng tăng theo. Khi giá thay đổi trên một biểu đồ cụ thể, hãy sử dụng phân kỳ RSI để làm phẳng đường xu hướng và có được cái nhìn rõ ràng nhất về sự dao động của giá. Đông lượng được tính với công thức M = CP – CPx, trong đó CP là giá đóng cửa hiện tại và CPx là giá đóng cửa từ đầu kỳ bạn đang phân tích.
Ghép nối tín hiệu phân kỳ với các tín hiệu khác
Sự phân kỳ RSI hoạt động tốt với một loạt các chiến lược phân tích kỹ thuật khác. Hãy thử một số ý tưởng sau để tích hợp chỉ số mạnh mẽ này vào quy trình giao dịch hiện tại của bạn:
- Chiến lược Bollinger Band sẽ cung cấp cho bạn thông tin về giá trên và dưới giá trị thị trường khi được sử dụng cùng với phân tích RSI. Dải Bollinger là một trong những công cụ chứng khoán được sử dụng rộng rãi nhất và cung cấp dữ liệu cho phép bạn biết khi nào nên mua, bán hoặc giao dịch cổ phiếu. Với công cụ này, xác định vị trí đường trung bình động và đặt các dải ở hai bên được xác định bởi độ lệch chuẩn. Điều này cho phép bạn đánh giá sự biến động của cổ phiếu và lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.
- RSI kết hợp với chiến lược hình nến có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về vùng kháng cự và hỗ trợ cũng như cấu trúc giá. Chủ yếu được sử dụng trong giao dịch trong ngày, biểu đồ hình nến cho biết một cổ phiếu cụ thể đang giảm giá hay tăng giá trong khung thời gian được chỉ định của bạn. Với chiến lược này, các nhà giao dịch có thể lập kế hoạch chính xác vào và ra khỏi thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận.
- Hãy thử chiến lược đường trung bình chéo cung cấp các tín hiệu giao nhau, hỗ trợ và kháng cự, cùng với sự phân kỳ RSI để xác nhận xu hướng. Với chiến lược này, sự thay đổi trong xu hướng được đưa ra khi đường xu hướng của đường trung bình cắt qua một điểm được chỉ định.
- Đường trung bình hội tụ / phân kỳ (MACD) có thể tối ưu hóa lợi nhuận khi kết hợp với RSI để tìm kiếm sự giao nhau của biểu đồ và các mức hỗ trợ và độ bền hàng ngày. Giống như RSI, chiến lược này cũng xem xét các xu hướng và động lượng nhằm dự đoán chuyển động tiếp theo của cổ phiếu.
Hãy nhớ rằng nếu bạn tìm thấy một sự phân kỳ và giá đã đảo chiều thì tức là đã quá muộn để hành động dựa trên thông tin cụ thể này. Khung thời gian của bạn càng dài, các tín hiệu của bạn càng chính xác và bạn càng ít có khả năng bị mất do tác động của một tín hiệu sai. Đối với RSI, thời gian biểu đồ lý tưởng là một giờ, mặc dù một số nhà giao dịch dày dạn thậm chí sử dụng biểu đồ 15 phút để tận dụng chiến lược này.
