Lệnh stop loss trong giao dịch tiền điện tử là gì?

Lệnh stop loss (hay còn gọi là lệnh cắt lỗ) là một thuật ngữ thường gặp trong các giao dịch tài chính. Nhất là các tài sản có tính biến động cao như tiền điện tử thì đây là một “trợ thủ đắc lực”.giúp nhà đầu tư giảm thiểu tối đa thiệt hại khi tiền điện tử rớt giá.

Vậy lệnh stop loss là gì? Cách đặt lệnh stop loss ra sao? Tất cả sẽ được bật mí trong bài viết bên dưới.

Lệnh stop loss trong giao dịch tiền điện tử là gì?

Lệnh stop loss là một lệnh bạn đặt thông qua sàn giao dịch.để thông báo cho sàn khi bạn quyết định rời khỏi một vị trí,.nhằm bảo vệ bạn và chống lại các khoản lỗ.

Khi thực hiện lệnh này có nghĩa là bạn đang đặt một giá trị dừng lỗ cụ thể. Nếu giá giảm đến mức đó, nhà môi giới sẽ tự động giúp bạn chốt giao dịch. Quy trình này được thực hiện nhanh chóng trên các nền tảng hiện đại.

Lệnh stop loss hoạt động như thế nào?

Trong giao dịch tiền điện tử, lệnh stop loss được coi là một trong những công cụ quan trọng nhất. vì thị trường thường biến động mạnh. Bằng cách đặt một giá trị dừng lỗ hợp lý, bạn thể hiện cho nhà môi giới biết khi nào bạn muốn rời khỏi thị trường.

“Khi bạn đặt lệnh với một mức giá cụ thể, quá trình sẽ được khởi động. nếu mức giá giảm xuống chạm đến mức giá mà bạn đã đặt, nhà môi giới sẽ giúp bạn đóng vị trí”

Như vậy, khi thiết lập một mức giá dừng lỗ hợp lý.thì cho dù đồng tiền điện tử của bạn trượt giá nhanh đến đâu chăng nữa,.tài sản của bạn vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều.

3 loại lệnh stop loss thường gặp

Full stop loss (dừng lỗ toàn bộ)

Khi đạt đến một mức giá cụ thể, lệnh full stop loss.sẽ yêu cầu nhà môi giới phải đóng toàn bộ vị thế của bạn.

Partial stop loss (dừng lỗ một phần)

Partial stop loss yêu cầu nhà môi giới thoát ra khỏi một phần.của giao dịch sau khi đạt đến mức giá mà bạn đã kích hoạt.

Trailing stop loss (dừng lỗ có điều kiện theo sau)

Trailing stop loss là một lệnh mà bạn có thể gửi đến nhà môi giới.của mình với các điều kiện đặc biệt đi kèm.

Giả sử bạn gửi một lệnh stop loss với mức dừng lỗ theo sau 5 đô la cho nhà môi giới của bạn. Nếu thị trường tăng lên và vượt qua mức 5 đô la, lệnh stop loss sẽ tự động điều chỉnh theo giá trị cao nhất.

Nói cách khác, thị trường phải di chuyển lên cao hơn một khoảng để kéo mức dừng lỗ lên cao hơn. Ví dụ, nếu thị trường tăng lên 10 đô la và có lợi cho bạn,.thì mức dừng lỗ theo sau của bạn sẽ được điều chỉnh lên quá mức 5 đô la. Tuy nhiên, nếu thị trường quay trở lại mức 9,75 đô la so với giá khởi điểm,.thì mức dừng lỗ theo sau 5 đô la của bạn vẫn giữ nguyên. 

Tại sao stop loss lại quan trọng trong giao dịch tiền điện tử?

• Lệnh stop loss bảo vệ tài sản khỏi thất thoát quá mức khi thị trường lao dốc. Bởi bạn biết đấy, thị trường tiền điện tử biến động cao. Nếu không sử dụng stop loss có thể dẫn đến thiệt hại không kiểm soát. Do đó, bạn cần tỉnh táo để nhận ra lúc nào cần cắt lỗ.
• Lệnh stop loss cũng đồng thời giúp bạn quản lý rủi ro.mà không cần theo dõi thị trường liên tục.

Đặt lệnh stop loss với mỗi giao dịch là điều cần thiết. Điều này sẽ giúp bạn tránh mất một số tiền lớn và giúp bạn tồn tại trong thị trường tiền điện tử. Mất 1% số tiền trong tài khoản có thể chấp nhận được, nhưng mất 20% là một câu chuyện hoàn toàn khác. Quản lý rủi ro và quản lý tiền bạc là hai kỹ năng quan trọng nhất mà bất kỳ nhà giao dịch chuyên nghiệp nào cũng cần có.

Lệnh stop loss được sử dụng khi nào?

Mỗi giao dịch bạn thực hiện nên được đặt một lệnh stop loss. Điều này đặc biệt quan trọng trong các thị trường biến động không ngừng. 

Với lệnh stop loss, bạn đặt một mức giá kích hoạt để kích hoạt lệnh. Ví dụ: bạn quyết định rằng nếu giá Bitcoin giảm xuống dưới 20.000 đô la,.bạn muốn thoát khỏi thị trường. Khi giá Bitcoin chạm vào mức giá kích hoạt đó,.lệnh stop loss sẽ tự động kích hoạt và đưa bạn ra khỏi thị trường. Điều này giúp bạn xác định trước mức lỗ tối đa.và thông báo cho nhà môi giới rằng đến lúc bạn nên thoát khỏi vị thế của mình.

Ưu điểm và nhược điểm của lệnh stop loss

Ưu điểm

Có nhiều ưu điểm khi sử dụng lệnh stop loss để cắt lỗ trong giao dịch,.và một trong số đó là bảo vệ tài khoản của bạn. Việc sử dụng lệnh stop loss cho phép nhà môi giới của bạn biết khi nào nên thoát khỏi một vị thế khi nó đảo chiều và gây lỗ cho bạn. Bạn đặt lệnh stop loss trước thời hạn và sàn sẽ tự động thực hiện lệnh khi đạt đến mức giá kích hoạt.

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của việc đặt lệnh stop loss.là bạn có thể tự động thực hiện lệnh này sau khi đạt đến mức giá kích hoạt. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải ngồi và theo dõi thị trường liên tục.

Hơn nữa, lệnh stop loss giúp bạn xác định trước mức rủi ro tối đa của mình,.cho phép bạn thực hiện quản lý tiền bạc một cách phù hợp.

Nhược điểm 

Gần như không có nhược điểm nào khi sử dụng lệnh stop loss. Tuy nhiên, đôi khi có những tình huống khi nhu cầu hoặc thị trường chống lại bạn. Thường thì điều này xảy ra khi thị trường ngay lập tức phục hồi sau khi rớt giá thoáng chốc. Như vậy, bạn đã bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền khi đặt lệnh này.

Nói cách khác, đây là một phần rủi ro mà nhà giao dịch phải đối mặt khi đặt Stop Loss. Tốt nhất là bạn nên đặt một mức cắt lỗ hợp lý khi đặt lệnh. 

Cách đặt mục tiêu stop loss

Đặt lệnh stop loss rất dễ dàng. Khi bạn chọn thực hiện một giao dịch,.bạn có thể đặt mức giá dừng lỗ của mình ngay tại thời điểm đó.

Nếu bạn muốn thay đổi thông số lệnh,.bạn chỉ cần nhấp chuột phải vào lệnh và chỉnh sửa các thông số tương ứng.

au khi hoàn tất việc điều chỉnh, bạn chỉ cần gửi lệnh.và nền tảng giao dịch sẽ thực hiện các bước còn lại. Đây là một tính năng tiêu chuẩn mà hầu hết các nền tảng giao dịch đều có.

Mẹo giao dịch tiền điện tử với stop loss

Mặc dù có vô số cách tiếp cận, nhưng có một số nguyên tắc cơ bản để đặt mức dừng lỗ khi giao dịch tiền điện tử hoặc bất kỳ thị trường nào khác.

Chiến lược đầu tiên là đặt lệnh stop loss dưới mức thấp gần đây nhất hoặc trên mức cao gần đây nhất, tuỳ thuộc vào hướng của thị trường.

Trong biểu đồ dưới đây, mức thấp gần đây nhất của Cardano được đại diện bằng đường màu vàng, ở mức khoảng $0,495. Trong ví dụ này, nếu bạn là một người mua ADA, bạn có thể đặt lệnh stop loss tại mức đường màu vàng. Đây là một phương pháp cơ bản trong phân tích thị trường, cho thấy rằng nếu thị trường giảm xuống mức thấp mới, thì phân tích thị trường là sai và Cardano có thể tiếp tục giảm.

Một chiến lược khác có thể là sử dụng Độ biến động trung bình (Average True Range – ATR). Chỉ báo này đo lường phạm vi biến động trung bình của một tài sản trong suốt giá trị X cuối cùng của biểu đồ dạng nến (Candlesticks), với giá trị mặc định thường là 14. Trong ví dụ về Bitcoin dưới đây, bạn có thể thấy rằng ATR là khoảng 900 đô la. Bằng cách đặt mức dừng lỗ tại 1,5 lần ATR, bạn có thể đặt nó ở mức thấp hơn 1350 đô la so với giá nhập lệnh.

Nếu điểm dừng lỗ bị kích hoạt, điều đó cho thấy phân tích của bạn không chính xác. Đây là một phương pháp cơ học để đặt mức dừng lỗ vì nó dựa trên tính toán toán học của sự biến động. Hơn nữa, ATR được tính trên mỗi nến, điều này có nghĩa là nó có thể hoạt động trên bất kỳ khung thời gian nào. Vấn đề duy nhất là bạn muốn mạo hiểm bao nhiêu với mỗi giao dịch tại thời điểm đó.

Kết luận

Dù bạn đang tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trên thị trường, như giao dịch tiền điện tử, giao dịch dài hạn hay bất kỳ hoạt động nào khác, việc thiết lập lệnh stop loss là vô cùng quan trọng. Bạn không bao giờ biết khi nào có thể xuất hiện tin tức đột ngột hoặc khi những nhà giao dịch “cá mập” tác động vào thị trường làm sụt giá tài sản. Lúc này, việc bảo vệ vốn bằng cách sử dụng lệnh stop loss là cách đơn giản nhất để bạn không mất quá nhiều tài sản cho việc đầu tư.

Những câu hỏi thường gặp

Có nên đặt lệnh stop loss?

Đơn giản mà nói, không sử dụng điểm dừng lỗ là một ý tưởng tồi tệ. Hãy nhớ rằng thị trường luôn biến đổi. Vì vậy nếu bạn không đặt lệnh stop loss hoặc điểm dừng lỗ của bạn không được đặt đúng chỗ có thể khiến bạn mất toàn bộ tài khoản.

Đặt điểm stop loss thế nào là phù hợp?

Mặc dù có nhiều cách để đặt lệnh dừng lỗ, nhưng phương pháp phổ biến nhất là sử dụng mức dao động cao nhất hoặc mức dao động thấp nhất, tuỳ thuộc vào hướng giao dịch của bạn. Nói cách khác, nếu bạn đang mua một loại tiền điện tử, một chiến lược phổ biến là tìm mức dao động thấp nhất gần đây và đặt điểm dừng lỗ của bạn dưới mức đó.

Đâu là chiến lược stop loss hiệu quả nhất?

Không có một chiến lược chuẩn nào để mọi người cùng sử dụng. Tuy nhiên, cấu trúc thị trường phổ biến là sử dụng mức dao động cao nhất và thấp nhất. Những người khác có thể sử dụng một chỉ báo được gọi là Phạm vi thực trung bình để xác định mức dừng lỗ cần thiết. Ví dụ: Nếu tiền điện tử bạn đang giao dịch có chỉ số ATR là 10 đô la, điều đó có nghĩa là trong mỗi ngày nó di chuyển trung bình là 10 đô la. Trong trường hợp này, nhiều nhà giao dịch sẽ đặt mức dừng lỗ ít nhất là 10 đô la, và có thể là gấp đôi nếu cần.

Miễn trừ trách nhiệm: Đầu tư hoặc kinh doanh vàng và các kim loại khác có thể mang đến rủi ro và có thể dẫn đến mất toàn bộ vốn. Hướng dẫn này không phải là lời khuyên đầu tư vào hợp đồng chênh lệch giá vàng (CFD).

Bài viết về lệnh stop loss được dịch và chỉnh sửa bởi BitcoinVN News.

Nguồn: PrimeXBT