Việc dự đoán giá Bitcoin sẽ di chuyển theo chiều hướng như thế nào là hoàn toàn không dễ dàng và đó là lý do tại sao người ta phải đưa ra các thông số dự báo (chỉ báo). Các chỉ báo Bitcoin là công cụ kết hợp với phân tích kỹ thuật có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán chuyển động giá của đồng tiền điện tử này với độ chính xác cao hơn.
Phân tích kỹ thuật dựa trên dữ liệu trong quá khứ để cung cấp các mô hình toán học về hành động giá có thể xảy ra và các mô hình này được chuyển thành các chỉ báo. Dữ liệu từ các công thức sau đó được vẽ trên biểu đồ và dữ liệu này được định vị dọc theo hoặc phủ trên biểu đồ giao dịch,từ đó giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định hợp lý nhất.
Mặc dù các chỉ báo Bitcoin không thể dự đoán biến động giá với độ chính xác 100%, nhưng chúng xuất phát từ thực tế là biến động giá có động lượng và chúng ta càng thấy nhiều động lượng theo một hướng cụ thể thì càng khó để nó ngừng lại. Do đó, các chỉ báo sử dụng đồ thị và công thức để đưa ra bức tranh rõ ràng hơn về những gì người mua và người bán có khả năng đưa ra hành động tiếp theo.
Chúng ta hãy bắt đầu với 7 chỉ số Bitcoin tốt nhất cho các nhà giao dịch tiền điện tử.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Được phát triển khoảng 40 năm trước bởi Welles Wilder, một nhà phân tích kỹ thuật. Chỉ báo RSI giúp các nhà giao dịch xác định khi nào giá của Bitcoin quá xa so với giá trị “thực” của nó; do đó, cho phép một nhà giao dịch tận dụng lợi thế trước khi thị trường tự điều chỉnh. Sử dụng RSI, các nhà giao dịch có thể nhận ra các điểm vào giao dịch tuyệt vời và theo thời gian, chỉ báo Bitcoin này đã được chứng minh là một công cụ vô giá để giao dịch trên thị trường tiền điện tử biến động.
RSI sử dụng một công thức phức tạp để xác định xem một tài sản, cụ thể là Bitcoin đang được mua quá mức hay bán quá mức. Công thức cho ra một giá trị nằm trong khoảng từ 0-100 và có thể được trình bày trên biểu đồ bằng cách sử dụng bộ dao động – kiểu sóng.
RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
RS = Trung bình của X giai đoạn kết thúc / Trung bình của X giai đoạn kết thúc
X = Bạn nên sử dụng 14, nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ số nào bạn thích
Một tài sản được coi là bán quá mức hoặc bị định giá thấp khi RSI giảm xuống dưới 30. Mặt khác, nó được coi là mua quá mức nếu RSI vượt quá 70.
Cách sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Khá dễ dàng để xác định khi nào một loại tài sản nguội đi ngay cả trong một thời gian ngắn và điều này có thể nhìn thấy nếu biểu đồ nằm trong vùng quá. Khi RSI vượt qua 70, bạn có thể chắc chắn rằng sẽ có một đợt pullback.
Chỉ số RSI cũng cho biết khi nào một tài sản đã đến mức cạn kiệt sau khi mất giá liên tục bằng cách trả về giá trị “quá bán”. Khi mà bất kỳ điểm nào dưới 30, điều đó có nghĩa là rất có thể sẽ có sự đầu cơ tăng giá kiểm soát và đẩy giá đi lên.
Biểu đồ trên cho thấy rằng khi tài sản giảm xuống dưới 30 RSI trong bốn lần trong 11 tháng, mỗi lần nó phục hồi bằng cách tăng từ 22% đến 83% trong vài ngày sau đó. Theo hai biểu đồ, rõ ràng RSI cung cấp tín hiệu tốt cho các nhà giao dịch thường xuyên..
Chỉ báo Bollinger Band
Được tạo ra vào những năm 1980 bởi John Bollinger, một nhà phân tích tài chính. Dải Bollinger được các nhà giao dịch sử dụng để phân tích kỹ thuật. Nó hoạt động như một công cụ đo dao động, cho biết liệu thị trường có mức biến động cao hay thấp hoặc thậm chí nếu có các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.
Mục đích chính của chỉ báo Bitcoin này là để hiển thị cách giá được trải rộng trên một giá trị trung bình. Dải Bollinger bao gồm dải trên, đường trung bình động và dải dưới. Hai dải bên ngoài phản ứng với hành động giá thị trường. Chúng mở rộng (di chuyển ra khỏi dải giữa) khi độ biến động cao và co lại (di chuyển gần dải giữa) khi độ biến động thấp.
Các công thức của Bollinger Band tiêu chuẩn đặt đường trung tâm làm đường trung bình động trong 20 ngày (SMA). Đối với các dải trên và dưới, chúng được tính toán dựa trên sự biến động của thị trường.
Đường giữa: Đường trung bình động trong 20 ngày (SMA)
Dải trên: SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày x2)
Dải thấp hơn: SMA 20 ngày – (Độ lệch chuẩn 20 ngày x2)
Theo cài đặt này, ít nhất 85% dữ liệu giá di chuyển giữa dải trên và dải dưới, nhưng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào các chiến lược và nhu cầu giao dịch khác nhau.
Cách sử dụng dải Bollinger
Nếu giá của tài sản vượt qua đường trung bình động và vượt quá Dải Bollinger phía trên, thì có thể an toàn khi nói rằng thị trường đang ở trong tình trạng quá mua (mua quá mức). Nếu giá chạm vào dải trên nhiều lần, đó có thể là dấu hiệu của một mức kháng cự đáng kể. Mặt khác, nếu giá giảm đáng kể và vượt quá hoặc chạm vào dải dưới nhiều lần, đó là dấu hiệu của thị trường quá bán hoặc giá đã tìm thấy mức hỗ trợ mạnh. Do đó, dải Bollinger thích hợp cho giao dịch ngắn hạn vì bạn có thể phân tích sự biến động của thị trường và cố gắng dự đoán những chuyển động có khả năng xảy ra.
Đường trung bình động (MA)
Trong số các chỉ báo Bitcoin, chỉ báo Trung bình động được sử dụng để làm mềm hành động giá trong một khoảng thời gian nhất định. MA là một chỉ báo trễ có nghĩa là nó dựa trên hành động giá trước đó. Có hai loại Đường trung bình động; đường trung bình trượt đơn giản và đường trung bình theo cấp số nhân. Là một nhà giao dịch, MA bạn chọn tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn. Vì vậy, nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn, một đường MA ngắn hơn sẽ hiệu quả hơn cho phong cách giao dịch của bạn, trong khi một đường MA dài hơn phù hợp cho một nhà giao dịch dài hạn. Trong giao dịch, MA hoạt động như một công cụ hỗ trợ hoặc kháng cự.
Cách sử dụng đường trung bình động
Đường dốc MA có thể giúp nhà giao dịch xác định xu hướng và việc này khá đơn giản. Khi bạn phát hiện ra rằng MA đang leo dốc, điều đó có nghĩa là tài sản đang trong xu hướng tăng hoặc tăng giá. Tuy nhiên, nếu đường MA dốc xuống, thì điều này có nghĩa là tài sản bạn đang đánh giá đang trong xu hướng giảm hoặc mất giá. Biểu đồ dưới đây cho thấy độ dốc thay đổi về cuối, điều này cho thấy giá đang đi vào xu hướng giảm.
Điều quan trọng cần lưu ý là MA là một chỉ báo đi chậm. Do đó, độ dốc của đường trung bình động chỉ có thể giúp bạn xác định xu hướng. Một đường trung bình động không đủ tin cậy để phát hiện sự chuyển đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
Sự giao nhau của đường trung bình động cung cấp một tín hiệu giao dịch phổ biến khác. Để giao dịch chéo, bạn cần có hai hoặc nhiều MA trên biểu đồ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hai điểm giao nhau để tránh làm lộn xộn biểu đồ của mình và đảm bảo một trong các đường trung bình động (MA) dài hơn đường trung bình còn lại.
Khi bạn đã bật MA ngắn hạn và MA dài hạn trên biểu đồ của mình, hãy chú ý đến sự giao nhau của nó. Đây là ý nghĩa của chúng: nếu đường MA ngắn vượt lên trên đường MA dài, thì đây là một tín hiệu giao dịch tăng giá. Tuy nhiên, khi đường MA ngắn giảm xuống dưới đường MA dài, thì đây là một tín hiệu giao dịch giảm giá. Biểu đồ bên dưới cho thấy cách BTC tăng gấp ba lần sau khi đường MA 9 vượt qua đường MA 50 trên biểu đồ 1D, do đó tạo ra một đường giao nhau tăng giá.
Đường trung bình động Hội tụ / Phân kỳ (MACD)
Được biết đến nhiều hơn với tên gọi đường trung bình động hội tụ / phân kỳ (MACD), đây là một trong những chỉ báo Bitcoin phổ biến nhất cho giao dịch tiền điện tử. Điểm này là do tính đơn giản và khả năng cung cấp tín hiệu giao dịch tiền điện tử mạnh mẽ của nó. MACD đại diện cho một chỉ báo theo sau xu hướng làm nổi bật liệu động lượng giá ngắn hạn có di chuyển cùng hướng với động lượng giá dài hạn hay không và trong trường hợp không, thì nó được sử dụng để xác định xem có gần thay đổi xu hướng hay không. MACD bao gồm bốn thành phần; Đường MACD, đường tín hiệu, đường Zero (O) và biểu đồ.
Cách sử dụng MACD
Để có đường MACD, hãy trừ đường 26-EMA cho đường 12-EMA. EMA được sử dụng thay vì MA thông thường để cải thiện độ nhạy đối với những thay đổi xu hướng và động lượng giá.
Đường tín hiệu, theo mặc định, là đường EMA 9 chu kỳ khi đường tín hiệu được kết hợp với đường MACD, nơi hai đường hội tụ, phân kỳ và cắt nhau tạo cơ sở cho nhiều tín hiệu giao dịch.
Đường 0 là mức mà đường MACD bằng 0. Cả đường EMA 26 kỳ và EMA 12 kỳ đều giống nhau tại đường này.
Không giống như các chỉ báo Bitcoin khác, MACD không có phạm vi tuyệt đối; do đó nó không phù hợp để đánh giá các điều kiện quá bán và quá mua.
Khi hai đường dao động giao nhau, hai tín hiệu giao dịch phổ biến mà bạn có thể tạo ra bằng cách sử dụng MACD bao gồm: tăng giá – nơi MACD cắt qua đường tín hiệu hoặc giảm – nơi đường tín hiệu cắt qua đường MACD. Và vì những giao cắt này xảy ra khá thường xuyên, bạn có thể gặp phải rất nhiều trường hợp dương tính giả. Do đó, bạn nên kết hợp những tín hiệu này với những tín hiệu khác để đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.
Nếu đường MACD và đường tín hiệu tăng cùng nhau, thì đây được coi là một dấu hiệu tăng và thể hiện động lượng tích cực đang tăng lên. Tuy nhiên, nếu MACD giảm, đó là một dấu hiệu giảm và cho thấy động lượng tiêu cực đang tăng lên.
Bạn có thể sử dụng MACD để tìm các khu vực phân kỳ về giá, từ đó đưa ra tín hiệu giao dịch. Phân kỳ tăng được tìm thấy khi giá thể hiện mức thấp cao hơn trong khi MACD thể hiện mức thấp hơn hoặc giá thể hiện mức thấp hơn trong khi MACD ở mức thấp hơn.
Do đó, sự phân kỳ giảm giá được tìm thấy khi giá ở mức cao hơn và MACD ghi mức cao thấp hơn hoặc khi giá tại mức cao thấp hơn trong khi MACD ghi mức cao hơn. Biểu đồ dưới đây cho thấy tình huống giá ở mức thấp hơn trong khi MACD ở mức thấp hơn, cho thấy sự đảo ngược xu hướng sắp xảy ra.
Hồi quy Fibonacci (Fibonacci Retracement)
Chỉ báo này dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng cho hành động giá của tài sản. Từ Fibonacci bắt nguồn từ dãy Fibonacci do Leonardo Pisa, một nhà toán học thế kỷ 11, đưa ra. Dãy Fibonacci bắt nguồn từ tổng của hai số đứng trước, với mỗi số lớn hơn khoảng 1.618 lần so với số đứng trước nó. Kết quả là một giá trị được gọi là “phi” hoặc “tỷ lệ vàng”, có mối quan hệ hấp dẫn với hầu hết mọi thứ trong tự nhiên.
Hiện tượng này kéo dài suốt giao dịch khi các nhà giao dịch phân tích hành động giá. Điều này cho phép người ta xác định các mức theo xu hướng mà giá có thể sẽ tuân theo. Nó được tính bằng cách chia khoảng cách đỉnh đến đáy hoặc khoảng cách từ đáy đến đỉnh cho phi và các tỷ lệ khác trong dãy. Một số tỷ lệ quan trọng khác bao gồm 0,382 và 0,236. Khi bạn có kinh nghiệm giao dịch, bạn sẽ nhận ra rằng giá phản ứng với các mức này thường xuyên; do đó, nó có thể cung cấp cho bạn các điểm vào và ra tối ưu.
Tuy nhiên, trước khi sử dụng các chỉ báo Bitcoin, chẳng hạn như chỉ báo này để xác định các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng, bạn phải xác định được “mức dao động cao” và “mức dao động thấp”.
Mức “dao động cao” là một hình nến ở đỉnh của xu hướng tại bất kỳ khung thời gian nhất định nào và có mức cao thấp hơn ở hai bên, trong khi mức “dao động thấp” là thân nến thấp của xu hướng có mức đáy cao hơn ở hai bên. Khi bạn xác định được những điểm này, bạn có thể chọn công cụ hồi quy Fibonacci trong phần mềm giao dịch của mình và kết nối dao động thấp với dao động cao.
Bằng cách này, bạn sẽ có thể tạo các mức hỗ trợ tiềm năng, còn được gọi là mức thoái lui. Mỗi mức hỗ trợ được tính bằng cách chia khoảng cách ‘đáy đến đỉnh’ dọc theo các tỷ lệ trong chuỗi Fibonacci.
Để tìm các mức kháng cự, hãy làm theo quy trình tương tự, nhưng trong trường hợp này, hãy kết nối mức xoay cao với mức dao động thấp.
Stochastic Oscillator
Các chỉ báo Bitcoin như Stochastic Oscillator chỉ ra cho ta thấy động lượng bằng cách so sánh giá đóng cửa của Bitcoin với phạm vi cao-thấp của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Điều tốt là chỉ báo này hoạt động xuất sắc bất kể biến động.
Công thức của nó như sau:
Làm chậm% K = 100 [Tổng của (C – L14) cho Thời gian làm chậm% K / Tổng của (H14 – L14) cho Thời gian làm chậm% K]
Chậm% D = SMA của% K chậm
Trong đó C là giá trị Đóng gần nhất, L14 là mức thấp nhất trong 14 kỳ qua, H14 là mức cao nhất trong 14 kỳ tương tự và% K Thời gian chậm là 3.
Tuy nhiên, không cần phải lo lắng về việc tính toán vì phần mềm biểu đồ và nền tảng giao dịch sẽ xử lý công thức và cung cấp cho bạn một bộ dao động ngẫu nhiên, như bạn sẽ thấy trong biểu đồ bên dưới. Tất cả những gì cần thiết là kiến thức về cách sử dụng bộ dao động để tận dụng tối đa nỗ lực của bạn.
Chỉ báo đọc trên phạm vi từ 0 đến 100 với vùng trên 80, hiển thị điều kiện mua quá mức và vùng dưới 20 biểu thị điều kiện bán quá mức. Các tín hiệu đảo ngược xu hướng xuất hiện khi đường% K và đường% D giao nhau trong vùng quá bán (dưới 20,00) hoặc quá mua (trên 80,00).
Đám mây Ichimoku
Chỉ báo Đám mây Ichimoku bao gồm năm dòng, với mỗi dòng hiển thị mức trung bình trong các khoảng thời gian cụ thể, nhà giao dịch có thể xác định thời gian mà họ cần. Chúng đại diện cho một số chỉ số Bitcoin trực quan nhất và điều này giúp chúng được diễn giải một cách dễ dàng.
Ngoài ra, chúng còn xác định rõ mức hỗ trợ và kháng cự, xác định hướng xu hướng, đo động lượng và cung cấp một số tín hiệu giao dịch. Khi hai đường cắt nhau, khu vực giữa chúng được tô bóng, do đó tạo thành “đám mây”. Vì vậy, khi giá ở trên đám mây, có nghĩa là xu hướng tăng, và nếu giá ở dưới đám mây, nghĩa là xu hướng giảm. Nếu bạn thấy đám mây tự di chuyển theo hướng giá đang di chuyển; thì tiếp theo khả năng sẽ là 1 xu hướng khá mạnh.
Tham khảo: Có nên dùng nhiều chỉ báo kỹ thuật trong trading?
