Bitcoin đã nhận được một lượng quan tâm đáng kể trong vài tháng qua. Nó đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới là $ 41,940 vào đầu tháng 1 năm nay và tăng hơn gấp đôi về giá trị chỉ trong hơn một tháng. Các tổ chức tài chính lớn như Paypal, MicroStrategy và Grayscale cuối cùng cũng bắt đầu đầu tư vào Bitcoin. Bài viết sẽ giới thiệu độc giả các chỉ báo dùng trong đầu tư Bitcoin đáng tin cậy.
Tuy nhiên, Bitcoin là một tài sản cực kỳ dễ bay hơi và không có gì lạ khi thấy giá dao động từ 20% trở lên trong vài giờ. Tất cả yếu tố này đã dẫn đến sự gia tăng ngày càng nhiều đối với nhu cầu bán lẻ Bitcoin và một lượng lớn người chơi suy đoán về giá tương lai của nó.
Có nhiều chỉ báo kỹ thuật và xu hướng thị trường có thể được phân tích để cố gắng dự đoán giá Bitcoin. Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ dự đoán giá nào, tôi không đủ trình độ và cũng không biết đủ về nó để cố gắng làm như vậy. Mặc dù vậy, tôi đã theo dõi Bitcoin trong một thời gian đủ dài và tự mình nắm giữ một lượng nhỏ Bitcoin. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chia sẻ với bạn 5 chỉ báo mà tôi nghĩ là tương đối dễ hiểu và có tác động, có thể định lượng được đối với giá Bitcoin.
Mô hình Stock to Flow
Tỷ lệ Stock to Flow là một số liệu phổ biến khác được sử dụng để ước tính giá bitcoin. Nói một cách đơn giản, tỷ lệ Stock to Flow là một cách để đo lường số lượng của một thứ gì đó tăng lên bao nhiêu theo thời gian, so với lượng hiện tại của nó.
Bitcoin có tỷ lệ cung ứng cố định, tự động giảm một nửa sau mỗi 4 năm. Hiện tại, các thợ đào được thưởng 6,25 Bitcoin vì là người đầu tiên giải được một hàm băm phức tạp. Phần thưởng này được cắt giảm một nửa sau mỗi 4 năm cho đến khoảng năm 2140, tại thời điểm đó sẽ không có Bitcoin mới nào được sản xuất.
Đây là điều khiến Bitcoin trở nên khan hiếm và như vậy, mô hình Stock to Flow cố gắng dự đoán giá Bitcoin dựa trên yếu tố này. Biểu đồ dưới đây cho thấy giá của Bitcoin theo thời gian, với dòng chứng khoán sử dụng đường trung bình động 365 ngày để giải quyết các thay đổi do các sự kiện “hash”.
Bitcoin tiếp tục đi theo mô hình dự đoán này, với ước tính khoảng 100.000 USD Bitcoin vào giữa năm 2021 và 1.000.000 USD Bitcoin vào năm 2026. Liệu Bitcoin có tiếp tục theo xu hướng này hay không, chỉ có thời gian mới trả lời được.
Google trend cũng là một chỉ báo bitcoin tin cậy
Biểu đồ trên cho thấy sở thích tìm kiếm trên Google, so với điểm cao nhất trên biểu đồ trong 5 năm qua. Chúng ta có thể thấy mức lãi suất hiện tại đạt đỉnh khoảng 75% mức lãi suất cao nhất vào cuối năm 2017.
Bạn không thể tìm hiểu nhiều về giá Bitcoin chỉ từ biểu đồ này, nhưng thật thú vị khi so sánh cả hai. Tôi đã trích xuất và chia tỷ lệ phù hợp xu hướng trên với giá Bitcoin trong 5 năm qua vào biểu đồ bạn thấy bên dưới. Giá của Bitcoin được biểu thị bằng màu xanh lam, trong đó mối quan tâm tương đối theo xu hướng của Google được biểu thị bằng màu cam.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI là một chỉ báo dựa trên động lượng nhằm mục đích đo lường mức độ của những thay đổi giá gần đây để xác định xem một tài sản cụ thể đang bị mua quá mức hay bán quá mức.
Phạm vi giá trị điển hình nằm trong khoảng từ 30 đến 70. Bất kỳ giá trị nào dưới 30 cho biết tài sản bị bán quá mức hoặc được định giá thấp, trên 70 cho biết tài sản đó bị mua quá mức hoặc được định giá quá cao.
Dưới đây, bạn có thể thấy biểu đồ về giá của Bitcoin so với chỉ báo RSI của nó. Lưu ý rằng biểu đồ Bitcoin ở thang đo logarit để minh họa rõ hơn sự khác biệt về giá.
Trong lịch sử, bất cứ khi nào RSI của Bitcoin đạt đỉnh trên 70, nó không kéo dài lâu và đã dẫn đến sự sụt giảm lớn về giá. Hiện tại, Bitcoin đang làm điều tốt nhất để phá vỡ xu hướng này, liệu chúng ta sẽ sớm chứng kiến một đợt điều chỉnh lớn, Ai biết được, nhưng đó là một số liệu quan trọng khác mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng nên biết.
Chỉ số DXY
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đại diện cho sức mạnh tương đối của Đô la Mỹ trên toàn thế giới. DXY so sánh giá trị của Đô la Mỹ với 6 loại ngoại tệ khác: Đồng Euro, Yên Japenese, Bảng Anh, Đô la Canada, Krona Thụy Điển và Frank Thụy Sĩ.
Về bản chất, Bitcoin là một tài sản giảm phát. Nó có một nguồn cung cấp cố định là 21 triệu đồng duy nhất. Sự khan hiếm tương đối này có nghĩa là giá trị của nó có khả năng tăng lên theo thời gian.
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã in khoảng 9 nghìn tỷ USD kể từ tháng 9 năm 2019. Khoảng 20% tổng số Đô la Mỹ đang lưu hành được in vào năm 2020!
Bitcoin hiện đang ở giữa một thị trường tăng giá mạnh mẽ và nó đang trở thành một hàng rào chống lạm phát ngày càng phổ biến. Coronavirus đã dẫn đến việc in tiền tràn lan trên toàn cầu. Mặc dù điều này đã khiến giá trị đồng nội tệ của nhiều quốc gia giảm xuống, nhưng nó đã có tác động tích cực đến giá Bitcoin.
Trên biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy biểu đồ của giá BTC có màu xanh lam và sự thay đổi tương đối trong giá trị của DXY có màu cam. Ở hai mức cao nhất mọi thời đại vào cuối năm 2017 và đầu năm 2021, bạn có thể thấy khi giá trị của DXY giảm, giá của BTC tăng lên. Tất nhiên, có nhiều yếu tố khác đang diễn ra ở đây, nhưng đây là một yếu tố thú vị cần xem xét.
Số lượng Tweet – chỉ báo Bitcoin ít ai biết
Twitter có khoảng 330 triệu người dùng và có khoảng 500 triệu tweet được gửi mỗi ngày¹. Tương tự như Google Trend, chúng ta không thể lấy được nhiều thông tin trực tiếp về giá từ chỉ số này. Tuy nhiên, đây là một so sánh thú vị khác để đánh giá mức độ quan tâm. Điều này có thể ảnh hưởng đến giá bao nhiêu phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.
Biểu đồ dưới đây cho thấy số lượng tweet hàng ngày (màu cam) được lập biểu đồ so với giá Bitcoin (màu xanh lam) trong 5 năm qua. Chúng ta có thể thấy một xu hướng tương tự đang hình thành tại đây, khi hoạt động trên Twitter tăng đột biến cùng với sự biến động lớn về giá của Bitcoin.
Đầu tư Bitcoin
Đây chỉ là một bộ sưu tập nhỏ gồm nhiều số liệu và thống kê thú vị có một số mối tương quan với giá của Bitcoin. Nếu bạn muốn đầu tư, bạn nên nhận thức rõ ràng về những rủi ro liên quan.
Bitcoin là một tài sản vô cùng dễ bay hơi.
Vẫn có tiềm năng thu được lợi nhuận đáng kể bằng cách đầu tư vào Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Tuy nhiên, như với bất kỳ khoản đầu tư nào, điều quan trọng là bạn phải tự mình nghiên cứu phù hợp trước đó!
